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8月5日盘前/美中贸易战扰乱市场 谨慎应对适度减码

时间: 2019-11-12 13:06:48

8月5日盘前/美中贸易战扰乱市场 谨慎应对适度减码

昨日盘势

受到川普宣布对中国课税影响,造成美股暴跌的拖累,上周五台股以跳空下跌90点至10,641点开出后,亚洲股市集体重挫使市场避险情绪增温,权值类股包括台积电、鸿海、大立光、台塑四宝等卖压强烈,使指数一度跌幅达200点之谱,尾盘虽稍有收敛,终场指数仍下跌182点,收在10,549点,周线连二黑;成交量能放大至1,580亿元。

观察盘面变化,三大类股全部下跌,电子、传产及金融分别下跌2.07%、1.28%及1.26%。在次族群部份,以光电、其他电子及电机机械类表现最弱,分别下跌5.17%、2.98%及2.61%。

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资金动向

三大法人合计卖超229.14亿元。其中外资卖超195.93亿元,投信卖超12.23亿元,自营商卖超20.97亿元。外资买超前五大为联电、欣兴、南亚科、光宝科、致伸;卖超前五大为群创、中信金、新光金、鸿海、中钢。投信买超前五大为万海、世纪钢、玉山金、光宝科、卜蜂;卖超前五大为欣兴、旺宏、联电、兆丰金、致伸。资券变化方面,融资减11.96亿元,融资余额为1,296.03亿元,融券减6.26万张,融券余额为64.86万张。外资台指期部位,多单减码3,384口,净多单部位29,179口。借券卖出金额为55.89亿元。类股成交比重:电子76.57%、传产16.91%、金融6.53%。

今日盘势分析

虽然白宫指出先前的美中贸易协商具建设性,并将于9月初再行协商,但川普突袭性的对中再度加课3,000亿美元商品关税,打乱市场对贸易战缓和的期待,暨日韩贸易战火也扩大,新兴市场避险情绪导致台股短期震荡剧烈。台股后市行情,分析如下:

第一、美国总统川普不顾白宫官员反对,于周五清晨突然发布推特表示9月1日起将对3,000亿美元的中国进口货品加徵10%关税,美股也应声重挫;此措施也等同宣告了先前G20美中领导人会谈以及本次于上海举行的贸易协商彻底遭到推翻,美中两国贸易战火再起,将使全球风险资产短期再度承压。

第二、川普于推特上也同步多次指责中共不守信用,未能兑现从美国购买大量农产品、以及停止向美国出售芬太尼之承诺,语气相当强硬;并导致人民币兑美元汇率开盘即跳空暴跌,离岸人民币一度触及2018年10月以来的低点6.975,跌破1:7关卡风险在即;在加速资金外逃的疑虑下,上证指数跳空开低失守2,900点关卡,表现弱势。

第三、从技术面观察。上周五台股指数呈现跳空长黑K,并跌破季线及半年线支撑,形成头部格局;筹码面而言,外资调节幅度剧烈,期货净多单跌破三万口,短线对盘势形成较大压力。

第四、盘面焦点观察。关税议题使苹果手机可能成为贸易冲突最大受害者,拖累苹果供应链股价集体走弱,大立光重挫近8%,臻鼎-KY、联茂、台光电、稳懋、GIS-KY、台虹等跌幅均超6%;私募现增低于市价议题再度发酵,拖累嘉联益股价重挫跌停作收,瀚宇博也下跌4.5%;贸易战使稀土题材再度发烧,带动中釉逆势走强收涨3.7%。

投资策略

川普突袭性的对中国加课3,000亿商品关税措施,使全球避险情绪再度升高,新兴市场更是全线重挫,台股技术型态也转为弱势。虽然联準会先前的预防性降息说明美国经济并无衰退疑虑,但贸易战火扩大可能再度降低市场採购意愿,且台股技术面及筹码面也不利多方,指数将持续震荡,建议短线观望为主适度减码,等待市场情绪稳定再行布局。

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